Comptable titres et investissements H/F

L'Emploi du Temps recherche un(e) comptable titres et investissements basé(e) à Lausanne pour gérer la comptabilité des portefeuilles private banking et assurer la tenue comptable générale des sociétés.

Ce poste se situe au cœur de la gestion financière, avec une double mission : assurer la comptabilité précise des titres financiers et des portefeuilles dans un contexte de private banking, tout en tenant la comptabilité des sociétés privées et en préparant les dossiers pour les audits externes.

Responsabilités

• Enregistrer avec précision les opérations sur titres, y compris les achats, ventes, dividendes, coupons et remboursements.
• Contrôler quotidiennement les portefeuilles multi-banques liés au private banking.
• Effectuer la réconciliation des positions et des flux financiers entre les banques externes et la comptabilité interne.
• Saisir les opérations dans le logiciel de consolidation financière dédié.
• Produire des rapports consolidés évaluant la performance des investissements.
• Vérifier l'exactitude des valorisations et du reporting des actifs financiers.
• Tenir la comptabilité des sociétés privées.
• Préparer les tableaux de suivi, les rapports hebdomadaires et les flux de trésorerie mensuels.
• Imputer et saisir les factures dans le système de gestion électronique.
• Exécuter les paiements via OP et e-banking.
• Suivre la trésorerie, incluant la gestion des caisses des différentes entités.
• Établir les décomptes de TVA et les bulletins de salaire.
• Réaliser des réconciliations comptables et des analyses ponctuelles sur demande.
• Préparer les dossiers pour les audits et collaborer avec les réviseurs.
• Participer à l'élaboration des budgets et à la gestion des liquidités.
• Contribuer à des projets spécifiques en collaboration avec la direction.

Profil recherché

• Posséder un diplôme en comptabilité ou un CFC d'employé(e) de commerce.
• Avoir une expérience confirmée en comptabilité titres ou en gestion de portefeuilles financiers.
• Maîtriser les outils informatiques standards.
• Être de nationalité suisse ou disposer d'un permis de travail valide en Suisse.

Atouts

• Avoir une expérience avec les systèmes ERP, notamment intégrés à Salesforce.