Helvetia sucht zum 31.12.2027 befristet eine Fachkraft für Wertschriftenadministration und Fund Accounting in Basel. Die Position ist als Teil- oder Vollzeitstelle verfügbar.
In dieser zentralen Funktion kümmert sich die Fachperson um die tägliche Administration von Wertschriften und das Fund Accounting. Die Anstellung ist bis Ende 2027 befristet und bietet die Chance, das eigene Netzwerk sowie das fachliche Know-how im Finanzbereich auszubauen.
Aufgaben
- Abwicklung der täglichen Aufgaben in der Wertschriftenadministration
- Kontinuierlicher Austausch mit Depotbanken und Lösung von Abweichungen
- Beratung interner Kunden zu Themen der Wertschriftenverwaltung und Transaktionsverbuchung
- Verbuchung von Back-Office-Vorgängen, Corporate Actions, Derivaten und Repos
- Durchführung und Verbuchung von Cash-Transaktionen
- Mitwirkung an der termingerechten Erstellung der Monats-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse
- Übernahme von Aufgaben in der Fund Administration für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
- Umsetzung statutarischer und rechtlicher Bestimmungen im Arbeitsalltag
Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung im Banken- oder Finanzsektor oder ein betriebswirtschaftliches Hochschulstudium
- Praktische Erfahrung im Back- oder Middle Office, vorzugsweise in Custody und Settlement
- Sicheres Verständnis von Finanzprodukten wie Aktien, Obligationen, Derivaten und alternativen Anlagen
- Fähigkeit zur Priorisierung in dynamischen Arbeitsumgebungen
- Deutsch als Muttersprache und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohe Eigeninitiative und Engagement
- Starke analytische und konzeptionelle Denkweise
- Schnelle Auffassungsgabe und vernetztes Denken
- Teamorientierte Arbeitsweise
Von Vorteil
- Berufserfahrung als Fund Accountant oder Administrator
- Kenntnisse im Umgang mit SimCorp Dimension
Über das Unternehmen
Helvetia fördert eine Kultur der Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die auf gegenseitigem Vertrauen und der Übernahme von Verantwortung basiert. Das Unternehmen nutzt unterschiedliche Perspektiven, um gemeinsam bessere Lösungen zu entwickeln.
- Zusammenarbeit auf Augenhöhe
- Gegenseitiges Vertrauen
- Übernahme von Verantwortung
- Nutzung unterschiedlicher Perspektiven für bessere Lösungen
Quelle: öffentlich zugängliche Karriereseite des Arbeitgebers. Batchly ist nicht der Arbeitgeber und steht nicht notwendigerweise in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen.